Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Бухгалтерский учет - Должностная инструкция бухгалтера по ведению расчетного счета

Должностная инструкция бухгалтера по ведению расчетного счета

2. Должностные обязанности


На бухгалтера по ведению расчетного счета возлагаются следующие должностные обязанности:2.1. Ведение расчетных счетов организации.2.2. Обработка выписок по расчетным счетам.2.3. Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и корпоративных банковских картах.2.4.

Ведение рабочего файла текущие платежи и распределение по оплатам денежных средств.2.5.

Подготовка и отправка платежных поручений в системе “Клиент-банк”.2.6. Занесение операций по выпискам в рабочие файлы по каждому расчетному счету.2.7. Проведение выписок в 1С с разнесением по счетам бухгалтерского учета.2.8.

Сверка операций по управленческому и бухгалтерскому учету.2.9.

Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания.2.10.

Подготовка данных по соответствующему участку бухгалтерского учета для составления отчетности.2.11. Выполнение работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, внесение изменений в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных.2.12. [Другие должностные обязанности].

1. Общие положения

1.1.

Бухгалтер по ведению расчетного счета относится к категории специалистов и непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя].

1.2. На должность бухгалтера по ведению расчетного счета принимается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы по специальности не менее [значение] лет. 1.3. Бухгалтер по ведению расчетного счета назначается на должность и освобождается от нее приказом [наименование должности]. 1.4. На время отсутствия бухгалтера по ведению расчетного счета его должностные обязанности выполняет [должность].

1.5. Бухгалтер по ведению расчетного счета должен знать: Законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, руководящие, методические и нормативные материалы по организации бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций и составлению отчетности; Налоговое законодательство Российской Федерации; Формы и методы бухгалтерского учета на предприятии; План и корреспонденцию счетов; Организацию документооборота на данном участке бухгалтерского учета; Порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; Методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; Работу в 1С; Систему “Клиент-банк”; Правила эксплуатации вычислительной техники; Экономику, организацию труда и управления; Рыночные методы хозяйствования; Основы трудового законодательства; Правила внутреннего трудового распорядка; Правила санитарной, личной гигиены;

Основные правила должностной инструкции бухгалтера

Унифицированной формы данного документа нет, поэтому предприятия могут разрабатывать должностную инструкцию бухгалтера самостоятельно.

В силу отсутствия утвержденного образца, на разных предприятиях сотрудники, занятые на одних и тех же должностях, могут исполнять несколько различные обязанности, хотя основные функции все же стандартны и похожи.

Документ делится на четыре основных части:

  1. «Общие положения»,
  2. «Должностные обязанности»,
  3. «Ответственность»,
  4. «Права»,

но, по желанию, руководство предприятия может добавлять и другие разделы. Составляется должностная инструкция в одном экземпляре, а если бухгалтеров в организации несколько, то затем распечатываются ее копии, в количестве, равном числу бухгалтеров. Каждый бухгалтер, чьи функции соответствуют прописанным в документе должностным обязанностям, должен поставить под ним свою подпись.

Точно также каждый документ должен заверить сотрудник, который несет ответственность за соблюдением правил и функционала, прописанных в должностной инструкции и руководитель организации.

Вывод

Безналичные расчеты — один из важнейших процессов для любого бизнеса.

Чтобы обеспечить их безошибочное ведение, работу бухгалтера на этом участке нужно подробно регламентировать с помощью должностной инструкции.

Этот документ необходим не только в текущей работе, но при разрешении возможных конфликтов. Хотите читать советы налоговых экспертов и главных бухгалтеров? Подпишитесь на обновления блога Подписаться Поделиться статьей Наши лучшие статьи

Заказ обратного звонка Ваше имя Ваш телефон Удобное время звонка Через 30 минут В течение дня Утром с 9 до 12 Днем с 12 до 15 Вечером с 15 до 19 Что вас интересует?

Бухгалтерское обслуживание Оптимизация налогов Расчет зарплаты и кадры Восстановление учета Нулевая отчетность Другое Нажимая на кнопку «Заказать звонок», вы даете согласие на обработку своих персональных данных Наверх Регулярное обслуживание

Консалтинг / проекты

Разовые услуги

Полезная информация

О компании

© 2004—2020, ООО «1С-ВайзЭдвайс» ИНН — 7721641003 КПП — 772101001 +7 (495) 995-82-58 многоканальный Наш офис в Москве: Рязанский проспект, д.75, корп.4 Наш офис в Санкт-Петербурге: ул.

Кропоткина, д.1, БЦ «Сенатор»телефон: +7 (812) 309-71-93

Другие компании группы Wiseadvice false

Образец должностной инструкции бухгалтера расчетного отдела

1. Общие положения 1.1. Бухгалтер по расчетам входит в состав расчетной группы и относится к категории специалистов. 1.2. На должность бухгалтера по расчетам назначается лицо, имеющее высшее экономическое образование и стаж работы в сфере ведения финансово-хозяйственной деятельности не менее двух лет.

1.3. Назначение и отстранение от должности бухгалтера по расчетам происходит по приказу генерального директора предприятия и по предоставлению главного бухгалтера.

1.4. Бухгалтер по расчетам в своей работе должен знать: · законодательство и постановления о ведении бухгалтерского учета; · постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные акты и материалы финансовых и контрольно-ревизионных органов, касающиеся вопросов организации бухгалтерского учета, составления отчетности, а также регламентирующих ведение хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; · гражданское, финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство и право; · штатное расписание и структуру организации, его специфику, специализацию, профиль, планы и перспективы развития; · положения, инструкции и правила ведения и организации бухгалтерского учета на предприятии; · порядок и стандарты оформления приходно-расходных операций, организацию документооборота по участкам учета; · формы, порядок и методы финансовых расчетов; · методы экономического анализа ведения хозяйственно-финансовой деятельности организации, пути выявления внутрихозяйственных резервов; · порядок приемки, сдачи, хранения и расходования денежных, товарно-материальных средств и других ценностей; · правила и порядок проведения расчетов с дебиторами и кредиторами; · условия и правила налогообложения юридических, физических и прочих лиц и форм собственности; · порядок и правила списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других средств; · правила учета и проведения инвентаризации денежных средств, товарных и материальных ценностей; · порядки, сроки и требования к составлению бухгалтерских балансов и отчетности; · правила и порядок проведения проверок и документальных ревизий; · средства вычислительной техники, коммуникаций, связи и возможности их применения для выполнения учета производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия; · основы экономики, организации производства, труда и управления в компаниях; · современные рыночные методы хозяйствования; · законодательство и положения о труде и охране труда Российской Федерации; · правила и нормы охраны труда, пожарной и общей техники безопасности. 1.5. Бухгалтер по расчетам находится в подчинении у главного бухгалтера. 1.6. На время отсутствия бухгалтер по расчетам, его должностные обязанности исполняет лицо, назначенное по приказу генерального директора.

2. Функциональные обязанности бухгалтера по расчетам 2.1. Занимается приемом, анализом, и осуществляет контроль учета табелей рабочего времени, а так же подготавливает их к счетной обработке.

2.2. Ведет контроль над правильностью и своевременным оформлением больничных и листков о временной недееспособности, медицинских справок и других документов, подтверждающих право на временную нетрудоспособность и отсутствие работника на рабочем месте, а так же подготавливает их к обработке и составления отчетности. 2.3. Осуществляет начисления заработных плат сотрудникам организации и производит контроль над расходованием фонда оплаты труда. 2.4. Осуществляет начисления и производит отчисления и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, зарплаты сотрудников и других выплат и платежей.

2.5. Ведет работу и своевременно подготавливает периодическую отчетность по ЕСН, контролирует оформление, сохранность бухгалтерских документов и их своевременную и правильную передачу в архив. 2.6. Согласно ведомостям производит выплату заработной платы сотрудникам предприятия. 2.7. Контролирует соблюдение кассовой дисциплины при работе и ведении расчетов с подотчетными лицами.

2.8. Собирает и подготавливает данные и документы для составления балансов и оперативных сводных отчетов о расходах и доходах. 2.9. Принимает участие в разработке и внедрении эффективной плановой и учетной документации, современных форм и методов ведения бухучета на основе применения современных вычислительных средств и технологий.

2.10. Осуществляет помощь сотрудникам различных подразделений организации в вопросах бухучета, контроля, отчетности и экономического и финансового анализов. 2.11. Обучается и своевременно повышает уровень своей квалификации на семинарах и курсах по бухгалтерскому учету. 2.12. Выполняет прочие поручения своего непосредственного начальника и/или его заместителя.

3. Права бухгалтера по расчетам Бухгалтер расчетчик расчетной группы имеет право: 3.1.

Быть в курсе и на стадии проекта знакомится с решениями руководства, касающимися его и/или деятельности его отдела. 3.2. Выносить на рассмотрение руководства предложения по усовершенствованию своей работы, а так же деятельности, связанной с предусмотренными данной должностной инструкцией функциями и обязанностями. 3.3. Запрашивать лично и/или по поручению непосредственного руководства от начальников и специалистов подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей.

3.4. Требовать от руководства организации оказания помощи и содействия в исполнении своих должностных функций и обязанностей. 3.5. В силу своей компетенции, подписывать организационно-распорядительные документы, а также платежных и иных финансовых документов. 4. Ответственность бухгалтера по расчетам Бухгалтер расчетчик расчетной группы несет ответственность за: 4.1.

Ненадлежащее и/или несвоевременное исполнение или полное неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных, настоящей должностной инструкцией, но в рамках, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 4.2. Совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения, но в пределах, определенных действующими административным, уголовным и гражданским законодательствами Российской Федерации.

4.3. Причинение материального ущерба имуществу организации, но в рамках и пределах, определенных действующими трудовым и гражданским законодательствами Российской Федерации. 4.4. Не обеспечение соблюдения и/или нарушение трудовой и исполнительской дисциплины. Примерная формаУТВЕРЖДАЮ (наименование организации, предприятия и т.п., его (фамилия, инициалы) организационно-правовая форма) _________________________ (директор или иное должностное лицо, уполномоченное утверждать должностную инструкцию) » » _____________ 20__г.Должностная инструкция бухгалтера ______________________________________________ (наименование организации, предприятия и т.п.) » » ______________ 20__г.
Примерная формаУТВЕРЖДАЮ (наименование организации, предприятия и т.п., его (фамилия, инициалы) организационно-правовая форма) _________________________ (директор или иное должностное лицо, уполномоченное утверждать должностную инструкцию) » » _____________ 20__г.Должностная инструкция бухгалтера ______________________________________________ (наименование организации, предприятия и т.п.) » » ______________ 20__г. N_________1. Общие положения1.1.

Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Бухгалтера.

1.2. Бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом директора Предприятия. 1.3. Бухгалтер подчиняется непосредственно Главному бухгалтеру предприятия.

1.4. На должность Бухгалтера назначается лицо, имеющее высшее экономическое или среднее специальное образование и стаж работы по специальности не менее 1 (одного) года.

1.5. Бухгалтер должен знать: — законодательство о бухгалтерском учете; — постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы вышестоящих, финансовых и контрольно-ревизионных органов по вопросам организации бухгалтерского учета и составления отчетности, а также касающиеся хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; — гражданское право, финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство; — структуру предприятия, стратегию и перспективы его развития; — положения и инструкции по организации бухгалтерского учета на предприятии, правила его ведения; — порядок оформления операций и организацию документооборота по участкам учета; — формы и порядок финансовых расчетов; — методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, выявления внутрихозяйственных резервов; — порядок ведения кассовых операций, порядок учета движения товарно-материальных ценностей; — правила расчета с дебиторами и кредиторами; — условия налогообложения юридических и физических лиц; — порядок списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь; — правила проведения инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных ценностей; — порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности; — правила проведения проверок и документальных ревизий; — передовой отечественный и зарубежный опыт совершенствования организации бухгалтерского учета; — экономику, организацию производства, труда и управления; — основы технологии производства; — рыночные методы хозяйствования; — законодательство о труде; — правила и нормы охраны труда. 1.6. Бухгалтер должен владеть компьютером на уровне уверенного пользователя, компьютерными программами по бухгалтерскому учету. 1.7. В период временного отсутствия Бухгалтера его обязанности возлагаются на _____________.2.

Функциональные обязанности2.1.

Бухгалтер: 2.1.1. Выполняет работу на порученном участке работы по бухгалтерскому учету.

2.1.2. Отражает в первичных документах бухгалтерского учета движение денежных средств.

2.1.3. Контролирует движение денежных средств на банковских счетах предприятия.

2.1.4. Оформляет платежные поручения и своевременно предоставляет их в банк. 2.1.5. Осуществляет контроль за своевременностью и правильностью оприходования и списания денежных средств, за составлением кассовых и иных денежных отчетов.

2.1.6. Производит расчеты платежей по договорам аренды, контролирует правильность и своевременность платежей. 2.1.7. Обеспечивает сохранность документов бухгалтерского учета.

2.1.8. Оформляет документы бухгалтерского учета для передачи в архив. 2.1.9. Участвует в проведении инвентаризаций.

2.1.10. Замещает отсутствующих бухгалтеров. 2.1.11. Соблюдает трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны труда, требования производственной санитарии и гигиены, требования противопожарной безопасности, гражданской обороны. 2.1.14. Исполняет распоряжения и приказы Главного бухгалтера.

2.1.15. В случае производственной необходимости на него приказом Директора может быть возложено выполнение других обязанностей с указанием срока их исполнения и денежной компенсацией 3. Права3.1. Бухгалтер имеет право: 3.1.1.

Требовать предоставления материалов и документов, необходимых для выполнения возложенных на него обязанностей 3.1.2. Вносить предложения администрации предприятия по улучшению работы, относящейся к функциональным обязанностям Бухгалтера и всего предприятия в целом.4.

Ответственность4.1. Бухгалтер в пределах, определенных действующим законодательством о труде, несет ответственность за: 4.1.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей. 4.1.2. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений непосредственного руководства и администрации предприятия.

4.1.3. Несоблюдение трудовой дисциплины, нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных на предприятии. 4.1.4. За несохранность, порчу товаров и иных материальных ценностей, если несохранность, порча произошли по вине Бухгалтера. 4.1.5. За разглашение сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну.5.

Условия работы5.1. Режим работы Бухгалтера определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Отделе. 5.2. В связи с производственной необходимостью по распоряжению Директора с согласия Главного бухгалтера Бухгалтер может быть направлен в служебные командировки (в т.ч.

местного значения).С инструкцией ознакомлен: «___ «_____ ____20__ г.

______________ ____________________ (подпись) (Ф.И.О.) должностного лица, уполномоченного [организационно-правовая форма, должностную инструкцию] наименование организации, [число, месяц, год] предприятия] М. П. бухгалтера по ведению расчетного счета [наименование организации] Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения.

1. Общие положения 1.1. Бухгалтер по ведению расчетного счета относится к категории специалистов и непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя]. 1.2. На должность бухгалтера по ведению расчетного счета принимается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы по специальности не менее [значение] лет.
1.2. На должность бухгалтера по ведению расчетного счета принимается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы по специальности не менее [значение] лет.

1.3. Бухгалтер по ведению расчетного счета назначается на должность и освобождается от нее приказом [наименование должности]. 1.4. На время отсутствия бухгалтера по ведению расчетного счета его должностные обязанности выполняет [должность].

— законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, руководящие, методические и нормативные материалы по организации бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций и составлению отчетности; — налоговое законодательство Российской Федерации; — формы и методы бухгалтерского учета на предприятии; — организацию документооборота на данном участке бухгалтерского учета; — порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; — методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; — основы трудового законодательства; — правила внутреннего трудового распорядка; — правила санитарной, личной гигиены; — правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 2. Должностные обязанности На бухгалтера по ведению расчетного счета возлагаются следующие должностные обязанности: 2.1. Ведение расчетных счетов организации.

2.2. Обработка выписок по расчетным счетам. 2.3. Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и корпоративных банковских картах. 2.4. Ведение рабочего файла текущие платежи и распределение по оплатам денежных средств.

2.5. Подготовка и отправка платежных поручений в системе «Клиент-банк».

2.6. Занесение операций по выпискам в рабочие файлы по каждому расчетному счету. 2.7. Проведение выписок в 1С с разнесением по счетам бухгалтерского учета. 2.8. Сверка операций по управленческому и бухгалтерскому учету.

2.9. Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания.

2.10. Подготовка данных по соответствующему участку бухгалтерского учета для составления отчетности.

2.11. Выполнение работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, внесение изменений в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных. 2.12. [Другие должностные обязанности].

3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии.

3.2. Получать необходимую для выполнения функциональных обязанностей информацию и документы от всех подразделений напрямую или через непосредственного начальника.

3.3. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

3.4. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

3.5. Представлять руководству предложения по совершенствованию своей работы. 3.6. Знакомиться с проектами приказов руководства, касающимися его деятельности.

3.7. Требовать от руководства создания нормальных условий для выполнения служебных обязанностей.

3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию. 3.9. [Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации]. 4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, — в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации.

4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения — в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 4.3. За причинение материального ущерба работодателю — в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. Должностная инструкция разработана в соответствии с [наименование, номер и дата документа].

Руководитель кадровой службы [число, месяц, год] Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «бухгалтер по банковским операциям» .

Вы можете скопировать инструкцию для дальнейшего редактирования.

Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции раздела «». Внимательно ознакомтесь с должностной инструкцией на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления.

Помните, что каждая должностная инструкция составленна под конкретную организацию, которая, вполне возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша. Должностная инструкция бухгалтера по банковским операциям Директор предприятия (учреждения, организации) Должностная инструкция бухгалтера по банковским операциям 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Бухгалтера по банковским операциям.

1.2. Бухгалтер по банковским операциям назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом директора. 1.3. Бухгалтер по банковским операциям подчиняется непосредственно _.

1.4. На должность Бухгалтера по банковским операциям назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности Бухгалтера по банковским операциям не менее 3 лет.

1.4. На должность Бухгалтера по банковским операциям назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности Бухгалтера по банковским операциям не менее 3 лет. 1.5. Бухгалтер по банковским операциям должен знать:

  1. порядок архивирования и обработки документов, а в случае утери и
  2. экономику, организацию труда и управления;
  3. законодательство о труде;
  4. правила и нормы охраны труда.
  5. открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц;
  6. план и корреспонденцию счетов;
  7. рыночные методы хозяйствования;
  8. организацию документооборота по учету банковских операций;
  9. правила эксплуатации вычислительной техники;
  10. порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с привлечением вкладов денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности;
  11. законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, руководящие, методические и нормативные материалы по организации бухгалтерского учета по банковским операциям и;
  12. формы и методы бухгалтерского учета на данном участке;
  13. методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности;

1.6.

В период временного отсутствия Бухгалтера по банковским операциям его обязанности возлагаются на ___. 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 2.1. Функциональные обязанности Бухгалтера по учету кассовых операций определены на основе и в объеме квалификационной характеристики по данной должности и могут быть дополнены, уточнены при подготовке должностной инструкции, исходя из конкретных обстоятельств.

2.2. Бухгалтер по банковским операциям: 2.2.1. Выполняет работу по по привлечению вкладов денежных средств физических и юридических лиц, по размещению привлеченных средств от своего имени и за свой счет, по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц.

2.2.2. Обеспечивает руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по данному направлению учета. 2.2.3. Разрабатывает формы первичных документов, применяемые для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, участвует в определении содержания основных приемов и методов ведения учета и технологии обработки бухгалтерской информации.

2.2.4. Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности филиала по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии и мероприятий по совершенствованию документооборота, в разработке и внедрении прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной техники, в проведении инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных ценностей. 2.2.5. Подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских документов, оформляет их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив.

2.2.6. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, вносит изменения в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных, способствует быстрой в банке. 2.2.7. Участвует в формулировании экономической постановки задач либо отдельных их этапов, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет возможность использования готовых проектов, алгоритмов, пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки экономической информации.

3. ПРАВА 3.1. Бухгалтер по банковским операциям имеет право: 3.1.1. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности. 3.1.2. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 4.1. Бухгалтер несет ответственность за: 4.1.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей. 4.1.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения полученных заданий и поручений, нарушение сроков их исполнения.

4.1.3. Невыполнение приказов, распоряжений директора, поручений и заданий от главного бухгалтера и директора. 4.1.4. Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка. 5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ 5.1. Режим работы Бухгалтера по банковским операциям определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка.

С инструкцией ознакомлен: ______________ /____________ (подпись) (Ф.И.О.) «__»___________ ____ г. Должностные обязанности бухгалтера-кассира – это, прежде всего, работа с наличными деньгами. Работа очень ответственная, поэтому в должностной инструкции бухгалтера-кассира должны быть четко прописаны и круг обязанностей, и компетенция, и права.

Наш образец должностной инструкции бухгалтера-кассира поможет вам в составлении этого служебного документа. Должностная инструкция бухгалтер-кассира УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор Фамилия И.О.

________________ 1.1. Бухгалтер-кассир относится к категории специалистов. 1.2. Бухгалтер-кассир назначается на должность и освобождается от нее приказом генерального директора компании по представлению главного бухгалтер-кассира. 1.3. Бухгалтер-кассир непосредственно подчиняется главному бухгалтер-кассиру.

1.4. На время отсутствия бухгалтер-кассира его права и обязанности переходят к другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по организации. 1.6. На должность бухгалтер-кассира назначается лицо, отвечающее следующим требованиям: образование — высшее или среднее специальное, стаж аналогичной работы от полугода.

1.7. Бухгалтер должен знать: — законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы по организации учета денежных средств и заработной платы; — порядок ведения кассовых операций, принятый в РФ; — специальные компьютерные программ, предназначенных для работы, включая электронную систему «банк-клиент».

1.8. Бухгалтер-кассир руководствуется в своей деятельности: — законодательными актами РФ; — Уставом компании, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими нормативными актами компании; — Положением о бухгалтерии организации; — приказами и распоряжениями руководства; — настоящей должностной инструкцией. Бухгалтер-кассир выполняет следующие должностные обязанности: 2.1.

Осуществляет прием наличных денежных средств в кассу предприятия с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных.

2.2. Выдает наличные денежные средства подотчетным лицам на основании служебных записок, заверенных подписью генерального директора или финансового менеджера с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных. 2.3. Контролирует соблюдение лимита остатка денежных средств в кассе. 2.4. Сдает наличную выручку в банк.

2.5. Получает наличные денежные средства по чеку в банке. 2.6. Ежедневно ведет кассовую книгу и оформляет первичные кассовые документы в соответствии с порядком ведения кассовых операций в РФ. 2.7. Ведет и учитывает расходы с подотчетными лицами предприятия, проверяет, оформляет и проводит в компьютерной базе данных авансовых отчетов подотчетных лиц.

2.8. Начисляет и выплачивает заработную плату работникам предприятия.

2.9. Исчисляет налоги по заработной плате, своевременное их перечисляет. 2.10. Готовит платежные поручения и отправляет их в банки по системе «банк-клиент». 2.11. Обменивается корреспонденцией с банками: предоставляет в банки информацию, предусмотренную законодательством (кассовые планы, заявления на утверждение лимита остатка наличных средств в кассе, подтверждение остатков на расчетных счетах и т.п.); получает необходимые предприятию справок, писем, подтверждений.

3. Права бухгалтера-кассира Бухгалтер-кассир имеет право: 3.1. Принимать решения в рамках своей компетенции. 3.2. Получать информацию, в том числе и конфиденциальную, в объеме, необходимом для решения поставленных задач.

3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 3.3. В пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному руководителю о всех выявленных в процессе своей деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению.

3.4. Запрашивать лично или по поручению главного бухгалтера от руководителей подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей.

4. Ответственность бухгалтера-кассира Бухгалтер-кассир несет ответственность: 4.1.

За невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих должностных обязанностей. 4.2. За несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации. 4.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

4.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

4.4. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности — в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.5. За причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. Общество с ограниченной ответственностью «Бета»ООО «Бета» Должностная инструкция бухгалтера по ведению расчетного счета 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящая Должностная инструкция определяет должностные обязанности, права и ответственность Бухгалтера по ведению расчетного счета ООО «Бета».

1.2. Бухгалтер по первичной документации назначается на должность и освобождается от должности приказом генерального директора ООО «Бета» по представлению главного бухгалтера. 1.3. Бухгалтер по ведению расчетного счета подчиняется непосредственно главному бухгалтеру. 1.4. На должность Бухгалтера по ведению расчетного счета назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование (по направлению подготовки «Экономика и управление») или дополнительное профессиональное образование по специальным программам и опыт работы не менее трех лет в области учета и контроля (при отсутствии профильного образования).

1.5. Бухгалтер по ведению расчетного счета должен знать: – основы законодательства РФ о бухучете (в т. ч. нормативные правовые акты о документах и документообороте), о налогах и сборах, об архивном деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, о хранении и изъятии регистров бухучета, а также гражданское, трудовое, таможенное законодательство, Общероссийский классификатор управленческой документации (в части, касающейся выполнения трудовых действий); – практику применения законодательства РФ по вопросам оформления первичных учетных документов. по бухучету; – внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта (ООО «Бета»), регламентирующие.

а) порядок составления, хранения и передачу в архив первичных учетных документов; б) правила стоимостного измерения объектов бухучета; в) вопрос ы оплаты труда; г) особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, правила хранения документов и защиты информации в экономическом субъекте; – порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни; – законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, руководящие, методические и нормативные материалы по организации бухучета имущества, обязательств и хозяйственных операций и составлению отчетности; – формы и методы бухучета в ООО «Бета» ; – план и корреспонденцию счетов; – организацию документооборота по участкам бухучета; – порядок обработки первичной документации; – порядок документального оформления и отражения на счетах бухучета операций. связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; – порядок работы с системой «Клиент-банк»; – правила расчет ов с дебиторами и кредиторами; – условия налогообложения юридических и физических лиц; – правила проведения инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных ценностей; – порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности; – методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности ООО «Бета» ; – правила эксплуатации персонального компьютера, офисной техники; – основы экономики, технологии, организации производства и управления в экономическом субъекте; – рыночные методы хозяйствования; – основы информатики и вычислительной техники.

1.6. В своей деятельности Бухгалтер по ведению расчетного счета руководствуется: – законодательными актами, постановлениями, распоряжениями, приказами, руководящими, методическими и нормативными материалами по организации бухучета имущества, обязательств и хозяйственных операций и составлению отчетности; – локальными нормативными актами ООО «Бета».

в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка; – приказами (распоряжениями) генерального директора ООО «Бета» и непосредственного руководителя; – настоящей Должностной инструкцией. 1.7. В период временного отсутствия Бухгалтера по ведению расчетного счета его обязанности возлагаются на должностное лицо, назначаемое приказом генерального директора ООО «Бета».

1.7. В период временного отсутствия Бухгалтера по ведению расчетного счета его обязанности возлагаются на должностное лицо, назначаемое приказом генерального директора ООО «Бета». 2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ Бухгалтер по ведению расчетного счета выполняет следующие должностные обязанности: 2.1.

Выполняет работу по ведению бухучета на порученном направлении (участке) (ведение расчетного счета).

2.2. Участвует в разработке и проведении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование денежных средств. 2.3. Принимает к учету первичные учетные документы о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта по соответствующим участкам бухучета: – составление (оформление) первичных учетных документов; – прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта; – выявление случаев нарушения ответственными лицами графика документооборота и порядка представления в бухгалтерию первичных учетных документов и информирование об этом главного бухгалтера; – проверка первичных учетных документов в отношении формы, полноты оформления, реквизитов; – систематизация первичных учетных документов текущего отчетного периода в соответствии с учетной политикой; – составление на основе первичных учетных документов сводных учетных документов; – подготовка первичных учетных документов для передачи в архив; – изготовление копий первичных учетных документов, в том числе в случае их изъятия уполномоченными органами в соответствии с законодательством РФ; – обеспечение данными для проведения инвентаризации активов и обязательств экономического субъекта в соответствии с учетной политикой экономического субъекта.

2.4. Осуществляет в едение расчетных счетов ООО «Бета». 2.5. Осуществляет о брабо тку выписок по расчетным счетам.

2.6. Контролирует соблюдение остатк ов и движение денежных средств на банковских счетах и корпоративных банковских картах.

2.7. Подготавливает и отправляет платежные поручения с использованием системы «Клиент-банк».2.8. Про в одит с верк у взаиморасчетов с контрагентами. 2.9. Про в одит с верк у операций по управленческому и бухгалтерскому учету.

2.10. Взаимодейств ует с банком по вопросам.

возникающим в процессе обслуживания ООО «Бета». 2.11. Проводит итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни: – подсчет в регистрах бухучета итогов и остатков по счетам синтетического и аналитического учета, закрытие оборотов по счетам бухучета; – к онтроль тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета; – подготовка информации для составления оборотно-сальдовой ведомости, главной книги; – подготовка пояснений, подбор необходимых документов для проведения внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, документальных ревизий, налоговых и иных проверок; – предоставление регистров бухучета для их изъятия уполномоченными органами в соответствии с законодательством РФ; – систематизация и комплектование регистров бухучета за отчетный период; – передача регистров бухучета в архив; – изготовление и предоставление по требованию уполномоченных органов копий регистров бухучета; – отражение в бухучете выявленных расхождений между фактическим наличием объектов и данными регистров бухучета. 2.12. Обеспечивает руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по вопросам, связанным с первичной документацией.

2.13. Вносит предложения по детализации применяемых счетов бухучета, участвует в разработке форм первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, а также форм документов для внутренн ей бухгалтерской отчетности. 2.14. Участвует в проведении инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных ценностей.

2.15. Подготавливает данные по порученному ему направлению (участку) бухучета для составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских документов, оформляет их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив. 2.16. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации на порученном направлении (участке) работы, вносит изменения в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных. Бухгалтер по ведению расчетного счета имеет право: 3.1.

Требовать от своего непосредственного руководителя и генерального директора содействия в исполнении должностных обязанностей и реализации прав. 3.2. Повышать свою квалификацию.

3.3. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя от работников отчеты и документы, необходимые для выполнения должностных обязанностей.

3.4. Знакомиться с проектами решений генерального директора. касающимися деятельности Бухгалтера по ведению расчетного счета.

3.5. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя и генерального директора предложения по вопросам своей деятельности, в том числе ставить вопросы о совершенствовании своей работы, улучшении организационно-технических условий труда, повышении размера зарплаты, оплате сверхурочных работ в соответствии с законодательством и положениями, регламентирующими систему оплаты труда работников ООО «Бета». 3.6. Получать от работников ООО «Бета» информацию, необходимую для ведения своей деятельности.

Бухгалтер по ведению расчетного счета несет ответственность: 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей Должностной инструкцией, – в соответствии с действующим трудовым законодательством. 4.2. За другие правонарушения, совершенные в период ведения своей деятельности (в т.

ч. связанные с причинением материального ущерба и ущерба деловой репутации ООО «Бета»), – в соответствии с действующим трудовым, гражданским, административным и уголовным законодательством. 5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ 5.1. Режим работы Бухгалтера по ведению расчетного счета определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в ООО «Бета». 5.2. Работодатель проводит оценку эффективности деятельности Бухгалтера по ведению расчетного счета в соответствии с Комплексом мероприятий по оценке эффективности, утверждаемым приказом генерального директора ООО «Бета».

Должностная инструкция разработана в соответствии с приказом генерального директора ООО «Бета» № 1-Пр от 01.06.2015. Должностную инструкцию состави л а.

Начальник отдела кадров _________________________ Е.В.

Васильева С инструкцией ознакомлен а.

С.В. Юдина Юрист _________________________ Н.А.

Павлов Должностная инструкция бухгалтера разработана на основе Квалификационного справочника должностей. Инструкция раскрывает основные должностные обязанности бухгалтера, его права и ответственность, а также требования к квалификации. Предложенная типовая должностная инструкция бухгалтера может служить основой для разработки должностной инструкции, содержащей более конкретный перечень должностных обязанностей бухгалтера с учетом особенностей предприятия, организации производства, труда и управления, конкретного участка, который ведет бухгалтер, а также прав и ответственности бухгалтера.

При необходимости обязанности могут быть распределены между несколькими исполнителями. Должностная инструкция, в которой четко сформулированы функции бухгалтера, помогает обеспечить непрерывность функционирования финансовой службы и преемственность обязанностей.

Указанные в должностной инструкции требования ускоряют процесс введения в должность нового сотрудника. Генеральный директор Фамилия И.О. ________________ «________»_____________ ____ г.

1.1. Бухгалтер относится к категории специалистов.

1.2. Бухгалтер назначается на должность и освобождается от нее приказом генерального директора компании по представлению главного бухгалтера.

1.3. Бухгалтер непосредственно подчиняется главному бухгалтеру. 1.4. На время отсутствия бухгалтера его права и обязанности переходят к другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по компании. 1.5. На должность бухгалтера назначается лицо, отвечающее следующим требованиям: высшее или среднее специальное образование, стаж работы по специальности от года, знание компьютерных программ по ведению бухгалтерского учета.

1.6. Бухгалтер должен знать:

  1. организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета;
  2. законодательство о труде;
  3. рыночные методы хозяйствования;
  4. законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, руководящие, методические и нормативные материалы по организации бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций и составлению отчетности;
  5. порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств;
  6. экономику, организацию труда и управления;
  7. правила эксплуатации вычислительной техники;
  8. методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия;
  9. план и корреспонденцию счетов;
  10. правила и нормы охраны труда.
  11. формы и методы бухгалтерского учета на предприятии;

1.7.

Бухгалтер руководствуется в своей деятельности:

  1. Положением о бухгалтерии компании;
  2. Приказами и распоряжениями руководства;
  3. Настоящей должностной инструкцией.
  4. Законодательными актами РФ;
  5. Уставом компании,
  6. Правилами внутреннего трудового распорядка, другими нормативными актами компании;

2. Должностные обязанности бухгалтера Бухгалтер выполняет следующие должностные обязанности: 2.1.

Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчеты с поставщиками и заказчиками, а также за предоставленные услуги и т.п.).

2.2. Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов. 2.3. Осуществляет прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной обработке.

2.4 Отражает на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств. 2.5 Составляет отчетные калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), выявляет источники образования потерь и непроизводительных затрат, подготавливает предложения по их предупреждению. 2.6 Производит начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, заработной платы рабочих и служащих, других выплат и платежей, а также отчисление средств на материальное стимулирование работников предприятия.

2.7 Обеспечивает руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям (участкам) учета. 2.8 Разрабатывает рабочий план счетов, формы первичных документов, применяемые для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, участвует в определении содержания основных приемов и методов ведения учета и технологии обработки бухгалтерской информации. 2.9 Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии и мероприятий по совершенствованию документооборота, в разработке и внедрении прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной техники, в проведении инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных ценностей.

2.10 Подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских документов, оформляет их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив. 2.11 Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, вносит изменения в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных.

2.12 Участвует в формулировании экономической постановки задач либо отдельных их этапов, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет возможность использования готовых проектов, алгоритмов, пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки экономической информации.

2.13 Выполняет отдельные служебные поручения непосредственного руководителя. Бухгалтер имеет право: 3.1. Получать информацию, в том числе и конфиденциальную, в объеме, необходимом для решения поставленных задач. 3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.

3.3. В пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному руководителю о всех выявленных в процессе своей деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению. 3.4. Запрашивать лично или по поручению главного бухгалтера от руководителей подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей. 3.5. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.

4. Ответственность бухгалтера Бухгалтер несет ответственность: 4.1. За невыполнение или несвоевременное, халатное выполнение своих должностных обязанностей. 4.2. За несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации.

4.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной безопасности. 4.4. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности — в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ.

4.5. За причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. Типовой образец УТВЕРЖДАЮ (наименование организации, предприятия и т.п., его (фамилия, инициалы) организационно-правовая форма) _________________________ (директор или иное должностное лицо, уполномоченное утверждать должностную инструкцию) » » _____________ 20__г.Должностная инструкция бухгалтера I категории ______________________________________________ (наименование организации, предприятия и т.п.) » » ______________ 20__г.

N_________Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на основании трудового договора с __________________________________________ (наименование должности лица, на которого ______________________________________________________ и в соответствии с составлена настоящая должностная инструкция) положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.I.

Общие положения1.1. Бухгалтер I категории относится к категории специалистов, принимается на работу и увольняется приказом директора предприятия по представлению __________________________________________________________. (главного бухгалтера или иного должностного лица) 1.2. Бухгалтер I категории непосредственно подчиняется _____________ ________________________________________________________________________.

(главному бухгалтеру предприятия, иному должностному лицу) 1.3. В своей деятельности бухгалтер I категории руководствуется: — законодательными и нормативными документами и методическими материалами по вопросам выполняемой работы; — уставом предприятия; — правилами внутреннего трудового распорядка предприятия; — приказами и распоряжениями директора предприятия; — распоряжениями главного бухгалтера и его заместителей; — настоящей должностной инструкцией. 1.4. Бухгалтер I категории должен знать: — законодательные акты, нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и документы по осуществлению расчетов на валютных и рублевых банковских счетах; — порядок ведения делопроизводства в отделе; — основы организации труда; — правила эксплуатации вычислительной техники; — основные положения законодательства о труде; — правила внутреннего трудового распорядка предприятия; — _________________________________________________________________.

1.5. Во время отсутствия бухгалтера I категории его обязанности исполняет в установленном порядке назначаемый заместитель, несущий полную ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.II. ФункцииБухгалтер I категории выполняет следующие функции: 2.1.

Осуществление операций по валютным и рублевым банковским счетам. 2.2. Расчет с поставщиками и заказчиками за оказанные услуги. 2.3. ______________________________________________________________.III.

Должностные обязанностиДля выполнения возложенных на него функций бухгалтер I категории обязан: 3.1. Производить учет расчетов с поставщиками и заказчиками за оказанные услуги по кредитным картам и заправке автомобилей.

3.2. Готовить банковские поручения по платежам с текущих валютных банковских счетов, по оплате налоговых платежей в рублевых банковских счетов.

3.3. Осуществлять контроль за открытием и закрытием текущих транзитных, расчетных, депозитных, обеспечительных и других счетов. Своевременно информировать налоговые органы об их открытии и закрытии. 3.4. Вести сопровождение договоров банковского счета, ежегодно подтверждать остатки на счетах в банке.

3.5. Осуществлять учет наличия денежных средств на депозитных счетах и на банковских векселях, а также причитающихся процентов по ним. 3.6. Производить учет расчетов по предоставленным займам и полученным кредитам. 3.7. Выполнять отдельные поручения главного бухгалтера и его заместителей.

3.8. ________________________________________________________________.IV. ПраваБухгалтер I категории имеет право: 4.1.

Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.

4.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.

4.3. Получать от руководителей отделов информацию и документы по вопросам, входящим в его компетенцию. 4.4. Требовать от руководства предприятия и главного бухгалтера оказания содействия по исполнению своих должностных обязанностей и прав. 4.5. Докладывать главному бухгалтеру обо всех выявленных недостатках в пределах своей компетенции.V.

ОтветственностьБухгалтер I категории несет ответственность: 5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации. 5.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения — в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

5.3. За причинение материального ущерба — в пределах, определенных трудовым, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

5.4. ______________________________________________________________.VI. Взаимоотношения, связи по должностиПримечание. Данный раздел представляется дополнительно к настоящей инструкции для применения пользователями по своему усмотрению.

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящей инструкцией, бухгалтер I категории взаимодействует: 6.1.

С директором или должностным лицом, его замещающим, по вопросам: — получения: распоряжений, указаний, приказов, относящихся непосредственно к его деятельности; — представления: всей необходимой информации по должностным обязанностям, установленным настоящей должностной инструкцией.

6.2. С главным бухгалтером и его заместителями по вопросам: — получения: должностной инструкции, указаний, распоряжений, служебных записок об открытии или закрытии банковских счетов о перечислении денежных средств, по расчетам с поставщиками и заказчиками, нормативных и инструктивных документов по ведению банковских операций; — представления: всей необходимой информации по выполнению должностных обязанностей, установленных настоящей должностной инструкцией, журналов-ордеров, расшифровок и других данных, необходимых для составления баланса предприятия. 6.3. С сотрудниками бухгалтерского отдела по вопросам: — получения: надлежащим образом оформленных документов, необходимых для исполнения своих обязанностей; — представления: любой информации по данному участку работы, необходимой для бухгалтерского учета.

6.4. С другими сотрудниками предприятия по вопросам: — получения: счетов, служебных записок и других документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей; — представления: по согласованию с главным бухгалтером и его заместителями информации по данному участку бухгалтерского учета. 6.5. С коммерческими банками по вопросам: — получения: указаний, инструкций и других изменений по ведению банковских операций, справок об открытых банковских счетах и наличия на них денежных средств; — представления: надлежащим образом оформленных платежных банковских документов, запросов о выдаче справок о наличии банковских счетов и другой необходимой переписки.

6.6. С аудиторской фирмой и налоговыми органами по вопросам: — получения: запросов, требований о проведении банковских операций; — представления: всех необходимых документов для проверки аудиторскими фирмами и налоговыми органами.Должностная инструкция разработана в соответствии с ________________ (наименование, _____________________________. номер и дата документа)Руководитель структурного подразделения (инициалы, фамилия) (на работника которого составлена _________________________ должностная инструкция) (подпись) » » _____________ 20__г.Согласовано:Начальник юридического отдела (инициалы, фамилия) _____________________________ (подпись) » » ________________ 20__г.С настоящей должностной инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) _________________________ (подпись) Составлена в ___ экз.

Утверждаю _______________________________ (инициалы, фамилия) _________________________________ _______________________________ _________________________________ _______________________________ _________________________________ _______________________________ (наименование работодателя, (руководитель или иное лицо, его организационно-правовая уполномоченное утверждать форма, адрес, телефон, адрес должностную инструкцию) электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП) «___»___________ ___ г. N _____ «___»_________________ ___ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ бухгалтера по банковским операциям (примерная форма) 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность бухгалтера по банковским операциям _________________________ (наименование подразделения). 1.2. Бухгалтер по банковским операциям назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя организации.

1.3. Бухгалтер по банковским операциям подчиняется непосредственно _________________________. 1.4. На должность бухгалтера по банковским операциям назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование, без предъявления требований к стажу работы, или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера по банковским операциям не менее 3 лет.

1.5. Бухгалтер по банковским операциям должен знать: Законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, руководящие, методические и нормативные материалы по организации бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций и составлению отчетности; Формы и методы бухгалтерского учета на предприятии; план и корреспонденцию счетов; Организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета; Порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; Методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; правила эксплуатации вычислительной техники; Экономику, организацию труда и управления; Рыночные методы хозяйствования; законодательство о труде; Правила и нормы охраны труда.

1.6. Требования к квалификации.

Бухгалтер II категории: высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет. 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ Примечание.

Функциональные обязанности бухгалтера по учету кассовых операций определены на основе и в объеме квалификационной характеристики по данной должности и могут быть дополнены, уточнены при подготовке должностной инструкции исходя из конкретных обстоятельств. 2.1. Бухгалтер по банковским операциям выполняет следующие обязанности: Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчеты с поставщиками и заказчиками, а также за предоставленные услуги и т.п.). Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов.

Осуществляет прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной обработке.

Отражает на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств. Составляет отчетные калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), выявляет источники образования потерь и непроизводительных затрат, подготавливает предложения по их предупреждению. Производит начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, заработной платы рабочих и служащих, других выплат и платежей, а также отчисление средств на материальное стимулирование работников предприятия.

Обеспечивает руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других пользователей бухгалтерской отчетностью сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям (участкам) учета.

Разрабатывает рабочий план счетов, формы первичных документов, применяемые для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, участвует в определении содержания основных приемов и методов ведения учета и технологии обработки бухгалтерской информации. Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии и мероприятий по совершенствованию документооборота, в разработке и внедрении прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной техники, в проведении инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных ценностей. Подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских документов, оформляет их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив.

Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, вносит изменения в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных.

Участвует в формулировании экономической постановки задач либо отдельных их этапов, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет возможность использования готовых проектов, алгоритмов, пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки экономической информации. Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета, по привлечению вкладов денежных средств физических и юридических лиц, по размещению привлеченных средств от своего имени и за свой счет, по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц. 3.1. Бухгалтер по банковским операциям имеет право: 3.1.1.

Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей. 3.1.2. Повышать свою квалификацию. 3.1.3. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.

3.1.4. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности. 3.1.5. Получать от работников Организации информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Бухгалтер несет ответственность: 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в соответствии с действующим трудовым законодательством. 4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, — в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.

4.3. За причинение материального ущерба — в соответствии с действующим законодательством. 4.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных в Организации. Поделиться

2. Должностные обязанности

На бухгалтера по ведению расчетного счета возлагаются следующие должностные обязанности: 2.1.

Ведение расчетных счетов организации.

2.2. Обработка выписок по расчетным счетам. 2.3. Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и корпоративных банковских картах.

2.4. Ведение рабочего файла текущие платежи и распределение по оплатам денежных средств. 2.5. Подготовка и отправка платежных поручений в системе “Клиент-банк”. 2.6. Занесение операций по выпискам в рабочие файлы по каждому расчетному счету.

2.7. Проведение выписок в 1С с разнесением по счетам бухгалтерского учета.

2.8. Сверка операций по управленческому и бухгалтерскому учету.

2.9. Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания.

2.10. Подготовка данных по соответствующему участку бухгалтерского учета для составления отчетности.

2.11. Выполнение работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, внесение изменений в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+